有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
【あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年7月15日現在) | 第3特定期間 (平成29年1月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 105,864,796 | 24,923,415 | |||
| コール・ローン | 964,588,887 | 73,685,504 | |||
| その他有価証券 | 4,346,062,718 | 4,630,302,288 | |||
| 派生商品評価勘定 | 130,800 | 154,062,744 | |||
| 未収入金 | 405,885 | 971,412 | |||
| 未収利息 | 92,165,636 | 97,382,318 | |||
| 前払費用 | 1,774,842 | 1,517,291 | |||
| その他未収収益 | 786,880 | 2,319,676 | |||
| 流動資産合計 | 5,511,780,444 | 4,985,164,648 | |||
| 資産合計 | 5,511,780,444 | 4,985,164,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 146,854,582 | - | |||
| 未払収益分配金 | 21,450,471 | 2,486,255 | |||
| 未払解約金 | 11,295,588 | 22,746,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 430,334 | 399,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,909,813 | 11,989,910 | |||
| 未払利息 | 1,321 | 100 | |||
| 流動負債合計 | 192,942,109 | 37,622,735 | |||
| 負債合計 | 192,942,109 | 37,622,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,362,617,958 | 4,972,510,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,779,623 | △24,968,683 | |||
| 元本等合計 | 5,318,838,335 | 4,947,541,913 | |||
| 純資産合計 | 5,318,838,335 | 4,947,541,913 | |||
| 負債純資産合計 | 5,511,780,444 | 4,985,164,648 | |||
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