有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
【あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年1月15日現在) | 第2特定期間 (平成28年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 97,558,255 | 105,864,796 | |||
| コール・ローン | 312,262,576 | 964,588,887 | |||
| その他有価証券 | 4,900,354,903 | 4,346,062,718 | |||
| 派生商品評価勘定 | 103,584,630 | 130,800 | |||
| 未収入金 | - | 405,885 | |||
| 未収利息 | 85,282,826 | 92,165,636 | |||
| 前払費用 | 36,851,401 | 1,774,842 | |||
| その他未収収益 | - | 786,880 | |||
| 流動資産合計 | 5,535,894,591 | 5,511,780,444 | |||
| 資産合計 | 5,535,894,591 | 5,511,780,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 146,854,582 | |||
| 未払収益分配金 | 22,031,309 | 21,450,471 | |||
| 未払解約金 | 999,999 | 11,295,588 | |||
| 未払受託者報酬 | 723,655 | 430,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,709,335 | 12,909,813 | |||
| 未払利息 | - | 1,321 | |||
| 流動負債合計 | 45,464,298 | 192,942,109 | |||
| 負債合計 | 45,464,298 | 192,942,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,507,827,312 | 5,362,617,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,397,019 | △43,779,623 | |||
| 元本等合計 | 5,490,430,293 | 5,318,838,335 | |||
| 純資産合計 | 5,490,430,293 | 5,318,838,335 | |||
| 負債純資産合計 | 5,535,894,591 | 5,511,780,444 | |||
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