有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
【あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年1月16日現在) | 第4特定期間 (平成29年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 24,923,415 | 5,307,876 | |||
| コール・ローン | 73,685,504 | 496,417,558 | |||
| その他有価証券 | 4,630,302,288 | 3,850,526,022 | |||
| 派生商品評価勘定 | 154,062,744 | - | |||
| 未収入金 | 971,412 | - | |||
| 未収利息 | 97,382,318 | 84,833,909 | |||
| 前払費用 | 1,517,291 | - | |||
| その他未収収益 | 2,319,676 | 728,285 | |||
| 流動資産合計 | 4,985,164,648 | 4,437,813,650 | |||
| 資産合計 | 4,985,164,648 | 4,437,813,650 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 67,504,436 | |||
| 未払金 | - | 9,799,086 | |||
| 未払収益分配金 | 2,486,255 | 2,091,547 | |||
| 未払解約金 | 22,746,783 | 1,922,907 | |||
| 未払受託者報酬 | 399,687 | 352,488 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,989,910 | 10,574,065 | |||
| 未払利息 | 100 | 680 | |||
| 流動負債合計 | 37,622,735 | 92,245,209 | |||
| 負債合計 | 37,622,735 | 92,245,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,972,510,596 | 4,183,094,298 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,968,683 | 162,474,143 | |||
| 元本等合計 | 4,947,541,913 | 4,345,568,441 | |||
| 純資産合計 | 4,947,541,913 | 4,345,568,441 | |||
| 負債純資産合計 | 4,985,164,648 | 4,437,813,650 | |||
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