有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月15日)

《1》あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド 2015-08

(平成28年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	10,251,845,712	円
Ⅱ 負債総額	4,977,308,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,274,537,332	円
Ⅳ 発行済数量(口)	5,433,663,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9707	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,707	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ 2015-08

(平成28年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	3,592,158,169	円
Ⅱ 負債総額	1,755,464,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,836,693,282	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,854,636,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9903	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,903	円)