有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

《1》あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド 2015-08

(平成29年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	7,757,982,529	円
Ⅱ 負債総額	3,935,427,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,822,554,724	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,671,774,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0411	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,411	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ 2015-08

(平成29年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,610,672,917	円
Ⅱ 負債総額	1,313,221,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,297,451,524	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,247,216,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0403	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,403	円)