有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

《1》あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド 2015-08

(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	10,175,335,212	円
Ⅱ 負債総額	4,826,665,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,348,669,347	円
Ⅳ 発行済数量(口)	5,303,812,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,085	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ 2015-08

(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,420,917,957	円
Ⅱ 負債総額	1,653,374,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,767,543,762	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,708,987,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0343	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,343	円)