有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

《1》あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド 2015-08

(平成30年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	5,645,951,805	円
Ⅱ 負債総額	2,547,189,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,098,761,854	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,963,602,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,456	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ 2015-08

(平成30年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,121,725,891	円
Ⅱ 負債総額	998,928,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,122,797,867	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,088,574,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0314	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,314	円)