有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

《1》あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド 2015-08

(平成29年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	9,421,008,057	円
Ⅱ 負債総額	4,618,961,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,802,046,754	円
Ⅳ 発行済数量(口)	4,735,114,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0141	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,141	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ 2015-08

(平成29年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	3,009,507,320	円
Ⅱ 負債総額	1,456,878,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,552,628,334	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,527,735,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,163	円)