- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,789,499,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,222,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,785,277,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,759,318,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8559円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,789,499,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,222,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,785,277,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,759,318,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8559円 |
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