- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,943,115,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,128,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,875,986,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,958,930,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9720円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,943,115,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,128,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,875,986,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,958,930,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9720円 |
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