- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,314,687,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,256,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,262,430,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,084,663,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8383円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,314,687,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,256,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,262,430,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,084,663,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8383円 |
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