- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,694,536,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,464,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,679,072,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,411,262,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1111円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,694,536,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,464,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,679,072,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,411,262,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1111円 |
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