- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,320,145,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,439,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,286,705,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,321,254,450口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,320,145,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,439,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,286,705,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,321,254,450口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920円 |
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