有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,611,627,702 | ||||
| 未収入金 | 247,751,343 | ||||
| 流動資産合計 | 4,859,379,045 | ||||
| 資産合計 | 4,859,379,045 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 75,996,637 | ||||
| 未払収益分配金 | 24,084,097 | ||||
| 未払解約金 | 3,942,800 | ||||
| 未払受託者報酬 | 757,466 | ||||
| 未払委託者報酬 | 37,873,250 | ||||
| その他未払費用 | 253,551 | ||||
| 流動負債合計 | 142,907,801 | ||||
| 負債合計 | 142,907,801 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,816,819,456 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 100,348,212 | ||||
| 元本等合計 | 4,716,471,244 | ||||
| 純資産合計 | 4,716,471,244 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,859,379,045 | ||||
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