有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年1月25日現在 | 第4期 平成29年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,599,964,246 | 3,202,071,843 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,538,000 | 21,873,671 | |||
| 未収入金 | 139,323,210 | 42,731,888 | |||
| 流動資産合計 | 4,771,825,456 | 3,266,677,402 | |||
| 資産合計 | 4,771,825,456 | 3,266,677,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,255,860 | 708,500 | |||
| 未払金 | - | 25,556,351 | |||
| 未払収益分配金 | 14,111,049 | 15,183,729 | |||
| 未払解約金 | 10,310,820 | 41,794,354 | |||
| 未払受託者報酬 | 766,919 | 506,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,345,204 | 25,329,925 | |||
| その他未払費用 | 258,278 | 224,271 | |||
| 流動負債合計 | 66,048,130 | 109,303,784 | |||
| 負債合計 | 66,048,130 | 109,303,784 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,703,683,311 | 3,036,745,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,094,015 | 120,627,742 | |||
| 元本等合計 | 4,705,777,326 | 3,157,373,618 | |||
| 純資産合計 | 4,705,777,326 | 3,157,373,618 | |||
| 負債純資産合計 | 4,771,825,456 | 3,266,677,402 | |||
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