有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年7月25日現在 | 第3期 平成29年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,783,425,687 | 4,599,964,246 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 32,538,000 | |||
| 未収入金 | 76,136,430 | 139,323,210 | |||
| 流動資産合計 | 4,859,562,117 | 4,771,825,456 | |||
| 資産合計 | 4,859,562,117 | 4,771,825,456 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,653,502 | 2,255,860 | |||
| 未払金 | 76,136,430 | - | |||
| 未払収益分配金 | 19,146,166 | 14,111,049 | |||
| 未払解約金 | - | 10,310,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 745,022 | 766,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,250,734 | 38,345,204 | |||
| その他未払費用 | 249,013 | 258,278 | |||
| 流動負債合計 | 150,180,867 | 66,048,130 | |||
| 負債合計 | 150,180,867 | 66,048,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,786,541,629 | 4,703,683,311 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 77,160,379 | 2,094,015 | |||
| 元本等合計 | 4,709,381,250 | 4,705,777,326 | |||
| 純資産合計 | 4,709,381,250 | 4,705,777,326 | |||
| 負債純資産合計 | 4,859,562,117 | 4,771,825,456 | |||
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