有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年1月25日現在 | 第6期 平成30年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,228,322,877 | 1,862,996,220 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,718,710 | 190,250 | |||
| 未収入金 | 25,920,038 | 56,246,839 | |||
| 流動資産合計 | 2,278,961,625 | 1,919,433,309 | |||
| 資産合計 | 2,278,961,625 | 1,919,433,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,228,040 | 5,478,542 | |||
| 未払金 | 2,393,658 | 27,493,964 | |||
| 未払収益分配金 | 10,645,502 | 8,828,132 | |||
| 未払解約金 | 3,672,972 | 61,323,266 | |||
| 未払受託者報酬 | 366,317 | 304,476 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,312,734 | 15,221,970 | |||
| その他未払費用 | 142,542 | 109,019 | |||
| 流動負債合計 | 39,761,765 | 118,759,369 | |||
| 負債合計 | 39,761,765 | 118,759,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,129,100,404 | 1,765,626,545 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,099,456 | 35,047,395 | |||
| 元本等合計 | 2,239,199,860 | 1,800,673,940 | |||
| 純資産合計 | 2,239,199,860 | 1,800,673,940 | |||
| 負債純資産合計 | 2,278,961,625 | 1,919,433,309 | |||
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