有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年1月15日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 97,567,089 | |||
| コール・ローン | 216,343,356 | |||
| その他有価証券 | 2,900,721,268 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,671,834 | |||
| 未収利息 | 41,723,589 | |||
| 前払費用 | 4,002,178 | |||
| 流動資産合計 | 3,311,029,314 | |||
| 資産合計 | 3,311,029,314 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 6,712,058 | |||
| 未払受託者報酬 | 500,087 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,336,498 | |||
| 流動負債合計 | 25,548,643 | |||
| 負債合計 | 25,548,643 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,356,029,018 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,548,347 | |||
| 元本等合計 | 3,285,480,671 | |||
| 純資産合計 | 3,285,480,671 | |||
| 負債純資産合計 | 3,311,029,314 | |||
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