有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年1月16日現在) | 第4特定期間 (平成29年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 178,039 | 326,847 | |||
| コール・ローン | 108,483,763 | 167,857,727 | |||
| その他有価証券 | 2,060,796,371 | 1,092,036,230 | |||
| 派生商品評価勘定 | 69,626,105 | - | |||
| 未収入金 | 6,031,733 | - | |||
| 未収利息 | 33,492,180 | 12,667,118 | |||
| 前払費用 | 424,467 | - | |||
| その他未収収益 | 1,650,413 | 375,744 | |||
| 流動資産合計 | 2,280,683,071 | 1,273,263,666 | |||
| 資産合計 | 2,280,683,071 | 1,273,263,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,081,708 | |||
| 未払金 | - | 3,522,273 | |||
| 未払収益分配金 | 1,139,159 | 584,050 | |||
| 未払解約金 | 13,981,255 | 32,016,890 | |||
| 未払受託者報酬 | 181,693 | 102,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,661,363 | 3,744,524 | |||
| 未払利息 | 148 | 229 | |||
| 流動負債合計 | 21,963,618 | 53,051,823 | |||
| 負債合計 | 21,963,618 | 53,051,823 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,278,319,017 | 1,168,101,759 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,599,564 | 52,110,084 | |||
| 元本等合計 | 2,258,719,453 | 1,220,211,843 | |||
| 純資産合計 | 2,258,719,453 | 1,220,211,843 | |||
| 負債純資産合計 | 2,280,683,071 | 1,273,263,666 | |||
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