有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年1月15日現在) | 第2特定期間 (平成28年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 97,567,089 | 69,909,263 | |||
| コール・ローン | 216,343,356 | 486,411,903 | |||
| その他有価証券 | 2,900,721,268 | 2,606,854,264 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,671,834 | - | |||
| 未収利息 | 41,723,589 | 42,258,453 | |||
| 前払費用 | 4,002,178 | - | |||
| その他未収収益 | - | 553,597 | |||
| 流動資産合計 | 3,311,029,314 | 3,205,987,480 | |||
| 資産合計 | 3,311,029,314 | 3,205,987,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 89,436,937 | |||
| 未払収益分配金 | 6,712,058 | 6,371,829 | |||
| 未払解約金 | - | 4,736,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 500,087 | 249,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,336,498 | 9,156,364 | |||
| 未払利息 | - | 666 | |||
| 流動負債合計 | 25,548,643 | 109,952,215 | |||
| 負債合計 | 25,548,643 | 109,952,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,356,029,018 | 3,185,914,595 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,548,347 | △89,879,330 | |||
| 元本等合計 | 3,285,480,671 | 3,096,035,265 | |||
| 純資産合計 | 3,285,480,671 | 3,096,035,265 | |||
| 負債純資産合計 | 3,311,029,314 | 3,205,987,480 | |||
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