有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年7月18日現在) | 第5特定期間 (平成30年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 326,847 | 48,318,635 | |||
| コール・ローン | 167,857,727 | 214,652,948 | |||
| その他有価証券 | 1,092,036,230 | 598,122,355 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,584,787 | |||
| 未収入金 | - | 783,636 | |||
| 未収利息 | 12,667,118 | 7,433,723 | |||
| その他未収収益 | 375,744 | 889,671 | |||
| 流動資産合計 | 1,273,263,666 | 878,785,755 | |||
| 資産合計 | 1,273,263,666 | 878,785,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,081,708 | - | |||
| 未払金 | 3,522,273 | 6,681,865 | |||
| 未払収益分配金 | 584,050 | 406,008 | |||
| 未払解約金 | 32,016,890 | 2,515,232 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,149 | 69,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,744,524 | 3,032,735 | |||
| 未払利息 | 229 | 294 | |||
| 流動負債合計 | 53,051,823 | 12,706,127 | |||
| 負債合計 | 53,051,823 | 12,706,127 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,168,101,759 | 812,016,417 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,110,084 | 54,063,211 | |||
| 元本等合計 | 1,220,211,843 | 866,079,628 | |||
| 純資産合計 | 1,220,211,843 | 866,079,628 | |||
| 負債純資産合計 | 1,273,263,666 | 878,785,755 | |||
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