有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年7月15日現在) | 第3特定期間 (平成29年1月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 69,909,263 | 178,039 | |||
| コール・ローン | 486,411,903 | 108,483,763 | |||
| その他有価証券 | 2,606,854,264 | 2,060,796,371 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 69,626,105 | |||
| 未収入金 | - | 6,031,733 | |||
| 未収利息 | 42,258,453 | 33,492,180 | |||
| 前払費用 | - | 424,467 | |||
| その他未収収益 | 553,597 | 1,650,413 | |||
| 流動資産合計 | 3,205,987,480 | 2,280,683,071 | |||
| 資産合計 | 3,205,987,480 | 2,280,683,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 89,436,937 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,371,829 | 1,139,159 | |||
| 未払解約金 | 4,736,688 | 13,981,255 | |||
| 未払受託者報酬 | 249,731 | 181,693 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,156,364 | 6,661,363 | |||
| 未払利息 | 666 | 148 | |||
| 流動負債合計 | 109,952,215 | 21,963,618 | |||
| 負債合計 | 109,952,215 | 21,963,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,185,914,595 | 2,278,319,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,879,330 | △19,599,564 | |||
| 元本等合計 | 3,096,035,265 | 2,258,719,453 | |||
| 純資産合計 | 3,096,035,265 | 2,258,719,453 | |||
| 負債純資産合計 | 3,205,987,480 | 2,280,683,071 | |||
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