有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年2月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	1,824,000	11,706.24	213,521,818	10,749.47	196,070,515	6.63700	-	9.43
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,390,000	14,388.36	199,998,206	13,643.70	189,647,547	6.00000	-	9.12
バミュ ーダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	1,800,000	10,496.22	188,931,960	10,158.54	182,853,720	3.99983	-	8.80
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	1,900,000	10,439.93	198,358,859	9,575.81	181,940,520	6.90000	2067/6/1	8.75
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,700,000	12,025.91	204,440,477	10,700.06	181,901,125	7.64000	-	8.75
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	1,600,000	11,312.28	180,996,480	11,367.86	181,885,794	5.25000	-	8.75
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	61,000	3,063.88	186,896,875	2,906.29	177,284,251	7.60000	2049/12/31	8.53
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,350,000	12,659.62	170,904,913	12,133.96	163,808,568	8.12500	2038/6/15	7.88
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,250,000	12,978.05	162,225,693	12,170.55	152,131,875	8.87500	2038/6/15	7.32
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	998,000	15,644.31	156,130,301	14,952.67	149,227,741	8.87500	-	7.18
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	700,000	12,165.70	85,159,934	11,312.61	79,188,328	6.35200	-	3.81
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	300,000	15,116.25	45,348,771	14,278.72	42,836,176	7.43600	-	2.06
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	300,000	12,437.88	37,313,640	11,741.35	35,224,076	8.25000	-	1.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	92.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。