有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年2月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	700,000	13,423.38	93,963,660	12,972.56	90,807,951	1.84200	-	10.90
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	800,000	10,790.68	86,325,480	10,679.28	85,434,309	5.25000	-	10.25
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	750,000	12,369.02	92,767,680	10,903.42	81,775,676	8.87500	2038/6/15	9.81
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	750,000	12,075.90	90,569,280	10,892.68	81,695,149	8.12500	2038/6/15	9.80
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	700,000	11,471.41	80,299,875	10,873.35	76,113,519	4.01339	-	9.13
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	498,000	16,696.22	83,147,193	15,188.14	75,636,963	8.87500	-	9.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	58.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。