有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	1,100,000	10,241.45	112,656,005	10,241.45	112,656,005	3.71178	2067/6/1	10.32
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	1,000,000	11,097.21	110,972,100	11,124.85	111,248,592	5.25000	-	10.19
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	950,000	12,418.93	117,979,905	11,456.07	108,832,712	8.12500	2038/6/15	9.97
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	37,000	3,005.63	111,208,399	2,876.44	106,428,317	7.60000	2049/12/31	9.75
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	698,000	15,960.18	111,402,090	15,088.48	105,317,600	8.87500	-	9.65
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	850,000	12,720.38	108,123,264	11,580.29	98,432,529	8.87500	2038/6/15	9.02
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	900,000	11,797.27	106,175,455	10,605.84	95,452,569	7.64000	-	8.74
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	700,000	13,429.51	94,006,605	12,517.88	87,625,188	1.84200	-	8.03
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	590,000	14,683.19	86,630,872	14,320.07	84,488,461	6.00000	-	7.74
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	300,000	15,426.56	46,279,685	14,196.66	42,589,980	7.43600	-	3.90
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	300,000	12,201.41	36,604,230	11,193.82	33,581,482	8.25000	-	3.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	90.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。