有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年7月30日 至 平成28年1月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,653,672 | |
| 受取利息 | 85,543,851 | |
| 有価証券売買等損益 | △126,640,574 | |
| 為替差損益 | △13,541,321 | |
| 営業収益合計 | △44,984,372 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 500,723 | |
| 委託者報酬 | 18,359,854 | |
| その他費用 | 119,091 | |
| 営業費用合計 | 18,979,668 | |
| 営業損失(△) | △63,964,040 | |
| 経常損失(△) | △63,964,040 | |
| 当期純損失(△) | △63,964,040 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,751 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,751 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 6,712,058 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,548,347 | |
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