- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日 | 第3特定期間 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,300,063 | 10,002,044 | |
| 受取利息 | 87,123,993 | 88,490,181 | |
| 有価証券売買等損益 | △58,818,063 | △27,163,200 | |
| 為替差損益 | △32,665,676 | △5,819,456 | |
| その他収益 | 1,672,516 | 1,096,816 | |
| 営業収益合計 | 6,612,833 | 66,606,385 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 37,492 | 73,897 | |
| 受託者報酬 | 512,288 | 462,748 | |
| 委託者報酬 | 18,783,934 | 16,967,468 | |
| その他費用 | 150,144 | 149,623 | |
| 営業費用合計 | 19,483,858 | 17,653,736 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △12,871,025 | 48,952,649 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △12,871,025 | 48,952,649 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △12,871,025 | 48,952,649 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △70,548,347 | △89,879,330 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,503,929 | 28,448,683 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,503,929 | 28,448,683 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 12,963,887 | 7,121,566 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,879,330 | △19,599,564 | |
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