有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | 第5特定期間 自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,702,253 | 3,621,960 | |
| 受取利息 | 51,180,428 | 23,459,203 | |
| 有価証券売買等損益 | 59,274,327 | 5,011,627 | |
| 為替差損益 | △11,999,166 | △6,280,846 | |
| その他収益 | 867,230 | 513,927 | |
| 営業収益合計 | 105,025,072 | 26,325,871 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,303 | 19,106 | |
| 受託者報酬 | 287,117 | 157,386 | |
| 委託者報酬 | 10,527,514 | 6,820,311 | |
| その他費用 | 205,806 | 179,427 | |
| 営業費用合計 | 11,034,740 | 7,176,230 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 93,990,332 | 19,149,641 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 93,990,332 | 19,149,641 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 93,990,332 | 19,149,641 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △19,599,564 | 52,110,084 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,789,217 | 16,339,196 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,789,217 | 16,339,196 | |
| 分配金 | 1,491,467 | 857,318 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,110,084 | 54,063,211 | |
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