有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年7月30日 至 平成28年1月15日 | 第2特定期間 自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,653,672 | 9,300,063 | |
| 受取利息 | 85,543,851 | 87,123,993 | |
| 有価証券売買等損益 | △126,640,574 | △58,818,063 | |
| 為替差損益 | △13,541,321 | △32,665,676 | |
| その他収益 | - | 1,672,516 | |
| 営業収益合計 | △44,984,372 | 6,612,833 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 37,492 | |
| 受託者報酬 | 500,723 | 512,288 | |
| 委託者報酬 | 18,359,854 | 18,783,934 | |
| その他費用 | 119,091 | 150,144 | |
| 営業費用合計 | 18,979,668 | 19,483,858 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △63,964,040 | △12,871,025 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △63,964,040 | △12,871,025 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △63,964,040 | △12,871,025 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △70,548,347 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,751 | 6,503,929 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,751 | 6,503,929 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 6,712,058 | 12,963,887 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,548,347 | △89,879,330 | |
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