有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | 第4特定期間 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,002,044 | 5,702,253 | |
| 受取利息 | 88,490,181 | 51,180,428 | |
| 有価証券売買等損益 | △27,163,200 | 59,274,327 | |
| 為替差損益 | △5,819,456 | △11,999,166 | |
| その他収益 | 1,096,816 | 867,230 | |
| 営業収益合計 | 66,606,385 | 105,025,072 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 73,897 | 14,303 | |
| 受託者報酬 | 462,748 | 287,117 | |
| 委託者報酬 | 16,967,468 | 10,527,514 | |
| その他費用 | 149,623 | 205,806 | |
| 営業費用合計 | 17,653,736 | 11,034,740 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 48,952,649 | 93,990,332 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 48,952,649 | 93,990,332 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 48,952,649 | 93,990,332 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △89,879,330 | △19,599,564 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,448,683 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,448,683 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 20,789,217 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 20,789,217 | |
| 分配金 | 7,121,566 | 1,491,467 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,599,564 | 52,110,084 | |
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