有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年1月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 887,998,246 | 27.97 |
| イギリス | 814,436,565 | 25.65 | |
| フランス | 650,625,890 | 20.49 | |
| バミューダ | 221,559,000 | 6.98 | |
| ドイツ | 86,450,347 | 2.72 | |
| 小計 | 2,661,070,048 | 83.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 513,582,865 | 16.18 | |
| 合計(純資産総額) | 3,174,652,913 | 100.00 | |
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