有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 426,349,563 | 39.06 |
| イギリス | 324,771,104 | 29.75 | |
| フランス | 147,907,580 | 13.55 | |
| ドイツ | 87,625,188 | 8.03 | |
| 小計 | 986,653,435 | 90.39 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 104,948,844 | 9.61 | |
| 合計(純資産総額) | 1,091,602,279 | 100.00 | |
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