- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 675,165,214 | 32.48 |
| イギリス | 588,658,542 | 28.31 | |
| フランス | 388,134,432 | 18.67 | |
| バミューダ | 182,853,720 | 8.80 | |
| ドイツ | 79,188,328 | 3.81 | |
| 小計 | 1,914,000,236 | 92.06 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 165,015,525 | 7.94 | |
| 合計(純資産総額) | 2,079,015,761 | 100.00 | |
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