有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成30年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 163,470,825 | 19.62 |
| イギリス | 161,547,828 | 19.39 | |
| ドイツ | 90,807,951 | 10.90 | |
| フランス | 75,636,963 | 9.08 | |
| 小計 | 491,463,567 | 58.97 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 341,879,091 | 41.03 | |
| 合計(純資産総額) | 833,342,658 | 100.00 | |
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