有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 931,778,855 | 30.88 |
| イギリス | 758,219,694 | 25.13 | |
| フランス | 650,419,122 | 21.56 | |
| バミューダ | 198,621,500 | 6.58 | |
| ドイツ | 81,128,836 | 2.69 | |
| 小計 | 2,620,168,007 | 86.84 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 397,181,209 | 13.16 | |
| 合計(純資産総額) | 3,017,349,216 | 100.00 | |
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