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外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2016年6月27日: 10億5271万
2016年12月27日 -22.36%: 8億1737万
2017年6月26日 +601.89%: 57億3701万
2017年12月26日 -21.3%: 45億1529万
2018年6月25日 +127.72%: 102億8228万
2018年12月25日 -8.99%: 93億5836万
2019年6月25日 +19.68%: 111億9968万
2019年12月25日 -14.01%: 96億3114万
2020年6月25日 -5.47%: 91億460万
2020年12月25日 -20.17%: 72億6784万
2021年6月25日 +451.56%: 400億8680万
2021年12月25日 -17.37%: 331億2501万
2022年6月27日 -12.39%: 290億2021万
2022年12月27日 -8.26%: 266億2280万
2023年6月26日 +73.52%: 461億9711万
2023年12月26日 -11.78%: 407億5737万
2024年6月25日 +102.3%: 824億5071万
2024年12月25日 -9.19%: 748億7099万
2025年6月25日 +11.07%: 831億6245万
2025年12月25日 -13.9%: 716億48万
2026年6月25日 +158.81%: 1853億1260万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/09/25 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/09/25 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/09/25 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/25 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/25 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/09/25 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年7月24日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2023年9月27日	信託期間の延長(終了日を2025年6月25日から無期限へ変更)
2026年3月26日	信託金の限度額の変更(5,000億円から1兆円へ変更)

2026/09/25 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/09/25 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/25 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/09/25 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/25 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/09/25 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2015年 7月24日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/25 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/09/25 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第2期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	0
第3期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月25日	0
第4期計算期間	2018年 6月26日～2019年 6月25日	0
第5期計算期間	2019年 6月26日～2020年 6月25日	0
第6期計算期間	2020年 6月26日～2021年 6月25日	0
第7期計算期間	2021年 6月26日～2022年 6月27日	0
第8期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	0
第9期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月25日	0
第10期計算期間	2024年 6月26日～2025年 6月25日	0
第11期計算期間	2025年 6月26日～2026年 6月25日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第2期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日0第3期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月25日0第4期計算期間2018年 6月26日～2019年 6月25日0第5期計算期間2019年 6月26日～2020年 6月25日0第6期計算期間2020年 6月26日～2021年 6月25日0第7期計算期間2021年 6月26日～2022年 6月27日0第8期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日0第9期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月25日0第10期計算期間2024年 6月26日～2025年 6月25日0第11期計算期間2025年 6月26日～2026年 6月25日0

2026/09/25 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年6月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/09/25 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/25 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月25日	有価証券届出書
2025年 9月25日	有価証券報告書
2026年 3月25日	有価証券届出書
2026年 3月25日	半期報告書

2026/09/25 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第2期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	29.9
第3期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月25日	8.9
第4期計算期間	2018年 6月26日～2019年 6月25日	2.7
第5期計算期間	2019年 6月26日～2020年 6月25日	△2.0
第6期計算期間	2020年 6月26日～2021年 6月25日	43.1
第7期計算期間	2021年 6月26日～2022年 6月27日	3.5
第8期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	17.6
第9期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月25日	31.4
第10期計算期間	2024年 6月26日～2025年 6月25日	3.2
第11期計算期間	2025年 6月26日～2026年 6月25日	38.2

e border="0">期間収益率(%)第2期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日29.9第3期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月25日8.9第4期計算期間2018年 6月26日～2019年 6月25日2.7第5期計算期間2019年 6月26日～2020年 6月25日△2.0第6期計算期間2020年 6月26日～2021年 6月25日43.1第7期計算期間2021年 6月26日～2022年 6月27日3.5第8期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日17.6第9期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月25日31.4第10期計算期間2024年 6月26日～2025年 6月25日3.2第11期計算期間2025年 6月26日～2026年 6月25日38.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/25 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/09/25 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/09/25 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/25 9:00

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/09/25 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/25 9:00

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/09/25 9:00

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/09/25 9:00

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/09/25 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	47,646,014,727	2.8958	137,976,617,021	2.9062	138,468,847,999	24.98
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	26,354,679.007	4,332.86	114,191,365,468	4,053	106,815,514,015	19.27
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	45,266,696,437	1.7938	81,199,400,068	1.8762	84,929,375,855	15.32
日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	4,265,780	12,676.52	54,075,285,397	13,182	56,231,511,960	10.15
アイルランド	投資証券	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	3,486,356.536	15,601.18	54,391,275,862	15,564.67	54,263,988,985	9.79
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	13,115,760,634	2.0106	26,370,862,847	2.21	28,985,831,001	5.23
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	10,682,112,014	2.5100	26,812,241,015	2.5330	27,057,789,731	4.88
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	2,746,432,546	9.6843	26,597,445,740	9.7944	26,899,658,928	4.85
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	3,545,275,306	8.0352	28,487,087,601	7.2665	25,761,743,011	4.65
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,951	1.0091	10,041	1.0100	10,050	0.00

e border="0">国/

2026/09/25 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	308,615,566,815	55.68
投資証券	ルクセンブルク	106,815,514,015	19.27
	アイルランド	54,263,988,985	9.79
	小計	161,079,503,000	29.06
親投資信託受益証券	日本	79,719,201,720	14.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,814,607,651	0.87
合計(純資産総額)		554,228,879,186	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本308,615,566,81555.68投資証券ルクセンブルク106,815,514,01519.27アイルランド54,263,988,9859.79小計161,079,503,00029.06親投資信託受益証券日本79,719,201,72014.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,814,607,6510.87合計(純資産総額)554,228,879,186100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/25 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。2026/09/25 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/09/25 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日	第11期自 2025年 6月26日至 2026年 6月25日
営業収益
受取利息	20,314,309	53,494,229
有価証券売買等損益	17,268,533,565	140,035,630,122
その他収益	234,517	329,801
営業収益合計	17,289,082,391	140,089,454,152
営業費用
受託者報酬	150,847,591	237,093,925
委託者報酬	1,508,475,779	2,370,939,200
その他費用	2,993,218	3,855,684
営業費用合計	1,662,316,588	2,611,888,809
営業利益又は営業損失(△)	15,626,765,803	137,477,565,343
経常利益又は経常損失(△)	15,626,765,803	137,477,565,343
当期純利益又は当期純損失(△)	15,626,765,803	137,477,565,343
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	732,771,863	15,271,378,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	136,609,650,309	197,810,350,226
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,886,153,051	135,046,082,344
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,886,153,051	135,046,082,344
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,579,447,074	60,781,422,148
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,579,447,074	60,781,422,148
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	197,810,350,226	394,281,197,742

2026/09/25 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/25 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/09/25 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/25 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/25 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
なお、当ファンドが投資対象ファンドに投資する際に信託財産留保額(※)がかかる場合、当該信託財産留保額を当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。2026/09/25 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2026/09/25 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2017年 6月26日)	90,650,701,791	90,650,701,791	9,930	9,930
第3期計算期間末	(2018年 6月25日)	98,910,162,407	98,910,162,407	10,816	10,816
第4期計算期間末	(2019年 6月25日)	113,449,127,834	113,449,127,834	11,113	11,113
第5期計算期間末	(2020年 6月25日)	121,435,623,826	121,435,623,826	10,895	10,895
第6期計算期間末	(2021年 6月25日)	127,944,180,345	127,944,180,345	15,592	15,592
第7期計算期間末	(2022年 6月27日)	115,276,432,871	115,276,432,871	16,144	16,144
第8期計算期間末	(2023年 6月26日)	153,441,548,098	153,441,548,098	18,993	18,993
第9期計算期間末	(2024年 6月25日)	227,942,249,133	227,942,249,133	24,957	24,957
第10期計算期間末	(2025年 6月25日)	323,386,976,910	323,386,976,910	25,752	25,752
第11期計算期間末	(2026年 6月25日)	548,382,021,231	548,382,021,231	35,586	35,586
	2025年 7月末日	327,898,120,606	―	27,443	―
	8月末日	333,014,950,871	―	27,713	―
	9月末日	399,516,270,143	―	28,791	―
	10月末日	425,795,347,550	―	30,558	―
	11月末日	434,663,220,942	―	30,929	―
	12月末日	452,200,185,822	―	31,872	―
	2026年 1月末日	442,170,502,109	―	32,323	―
	2月末日	458,061,191,634	―	32,842	―
	3月末日	428,682,820,715	―	30,097	―
	4月末日	510,967,414,434	―	34,007	―
	5月末日	544,969,629,970	―	35,651	―
	6月末日	553,577,429,310	―	35,895	―
	7月末日	554,228,879,186	―	35,532	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2017年 6月26日)90,650,701,79190,650,701,7919,9309,930第3期計算期間末(2018年 6月25日)98,910,162,40798,910,162,40710,81610,816第4期計算期間末(2019年 6月25日)113,449,127,834113,449,127,83411,11311,113第5期計算期間末(2020年 6月25日)121,435,623,826121,435,623,82610,89510,895第6期計算期間末(2021年 6月25日)127,944,180,345127,944,180,34515,59215,592第7期計算期間末(2022年 6月27日)115,276,432,871115,276,432,87116,14416,144第8期計算期間末(2023年 6月26日)153,441,548,098153,441,548,09818,99318,993第9期計算期間末(2024年 6月25日)227,942,249,133227,942,249,13324,95724,957第10期計算期間末(2025年 6月25日)323,386,976,910323,386,976,91025,75225,752第11期計算期間末(2026年 6月25日)548,382,021,231548,382,021,23135,58635,5862025年 7月末日327,898,120,606―27,443―8月末日333,014,950,871―27,713―9月末日399,516,270,143―28,791―10月末日425,795,347,550―30,558―11月末日434,663,220,942―30,929―12月末日452,200,185,822―31,872―2026年 1月末日442,170,502,109―32,323―2月末日458,061,191,634―32,842―3月末日428,682,820,715―30,097―4月末日510,967,414,434―34,007―5月末日544,969,629,970―35,651―6月末日553,577,429,310―35,895―7月末日554,228,879,186―35,532―

2026/09/25 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	559,713,054,975	円
Ⅱ 負債総額	5,484,175,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	554,228,879,186	円
Ⅳ 発行済口数	155,980,140,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5532	円
(1万口当たり純資産額)	(35,532	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額559,713,054,975円Ⅱ 負債総額5,484,175,789円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)554,228,879,186円Ⅳ 発行済口数155,980,140,010口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5532円(1万口当たり純資産額)(35,532円)

2026/09/25 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします。
ただし、第1計算期間は2015年7月24日から2016年6月27日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/09/25 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	25,620,095,279	43,040,023,741	91,292,049,684
第3期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月25日	30,797,173,447	30,638,095,389	91,451,127,742
第4期計算期間	2018年 6月26日～2019年 6月25日	31,491,912,896	20,859,263,672	102,083,776,966
第5期計算期間	2019年 6月26日～2020年 6月25日	42,158,524,192	32,781,101,015	111,461,200,143
第6期計算期間	2020年 6月26日～2021年 6月25日	16,401,038,627	45,805,791,473	82,056,447,297
第7期計算期間	2021年 6月26日～2022年 6月27日	21,792,471,284	32,445,893,017	71,403,025,564
第8期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	23,098,117,154	13,712,585,207	80,788,557,511
第9期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月25日	38,185,724,106	27,641,682,793	91,332,598,824
第10期計算期間	2024年 6月26日～2025年 6月25日	54,313,136,459	20,069,108,599	125,576,626,684
第11期計算期間	2025年 6月26日～2026年 6月25日	65,752,596,177	37,228,399,372	154,100,823,489

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第2期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日25,620,095,27943,040,023,74191,292,049,684第3期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月25日30,797,173,44730,638,095,38991,451,127,742第4期計算期間2018年 6月26日～2019年 6月25日31,491,912,89620,859,263,672102,083,776,966第5期計算期間2019年 6月26日～2020年 6月25日42,158,524,19232,781,101,015111,461,200,143第6期計算期間2020年 6月26日～2021年 6月25日16,401,038,62745,805,791,47382,056,447,297第7期計算期間2021年 6月26日～2022年 6月27日21,792,471,28432,445,893,01771,403,025,564第8期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日23,098,117,15413,712,585,20780,788,557,511第9期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月25日38,185,724,10627,641,682,79391,332,598,824第10期計算期間2024年 6月26日～2025年 6月25日54,313,136,45920,069,108,599125,576,626,684第11期計算期間2025年 6月26日～2026年 6月25日65,752,596,17737,228,399,372154,100,823,489e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/09/25 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/09/25 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/25 9:00

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。2026/09/25 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/09/25 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年7月31日現在の状況について記載してあります。

2026/09/25 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/09/25 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/09/25 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,166,132,333,510	円
Ⅱ 負債総額	231,157,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,165,901,176,074	円
Ⅳ 発行済口数	119,037,313,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7944	円
(1万口当たり純資産額)	(97,944	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,166,132,333,510円Ⅱ 負債総額231,157,436円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,165,901,176,074円Ⅳ 発行済口数119,037,313,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.7944円(1万口当たり純資産額)(97,944円)

2026/09/25 9:00

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	35,760,579,873	円
Ⅱ 負債総額	11,713,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,748,866,753	円
Ⅳ 発行済口数	14,113,460,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5330	円
(1万口当たり純資産額)	(25,330	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額35,760,579,873円Ⅱ 負債総額11,713,120円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,748,866,753円Ⅳ 発行済口数14,113,460,842口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5330円(1万口当たり純資産額)(25,330円)

2026/09/25 9:00

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	360,475,810,398	円
Ⅱ 負債総額	1,101,387,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,374,422,495	円
Ⅳ 発行済口数	49,456,341,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2665	円
(1万口当たり純資産額)	(72,665	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額360,475,810,398円Ⅱ 負債総額1,101,387,903円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)359,374,422,495円Ⅳ 発行済口数49,456,341,989口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.2665円(1万口当たり純資産額)(72,665円)

2026/09/25 9:00

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	66,576,979,725	円
Ⅱ 負債総額	792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,576,978,933	円
Ⅳ 発行済口数	65,916,031,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100	円
(1万口当たり純資産額)	(10,100	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額66,576,979,725円Ⅱ 負債総額792円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,576,978,933円Ⅳ 発行済口数65,916,031,580口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0100円(1万口当たり純資産額)(10,100円)

2026/09/25 9:00

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,301,937,460
コール・ローン	545,512,627
株式	1,103,010,496,876
投資信託受益証券	206,135,291
投資証券	16,966,980,013
派生商品評価勘定	28,105,014
未収入金	40,208,060
未収配当金	972,278,355
未収利息	14,423
前払金	178,374,425
差入委託証拠金	11,588,882,300
流動資産合計	1,143,838,924,844
資産合計	1,143,838,924,844
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	206,675,002
未払金	126,871,274
未払解約金	491,995,118
流動負債合計	825,541,394
負債合計	825,541,394
純資産の部
元本等
元本	118,079,446,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,024,933,936,645
元本等合計	1,143,013,383,450
純資産合計	1,143,013,383,450
負債純資産合計	1,143,838,924,844

注記表

2026/09/25 9:00

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	760,823,101
コール・ローン	9,016,876
株式	33,162,775,821
投資信託受益証券	9,236,791
投資証券	542,896,565
派生商品評価勘定	450
未収入金	305,050
未収配当金	30,005,814
未収利息	238
前払金	10,444,847
差入委託証拠金	256,687,609
流動資産合計	34,782,193,162
資産合計	34,782,193,162
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,444,847
未払解約金	830,171
流動負債合計	11,275,018
負債合計	11,275,018
純資産の部
元本等
元本	13,862,918,972
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,907,999,172
元本等合計	34,770,918,144
純資産合計	34,770,918,144
負債純資産合計	34,782,193,162

注記表

2026/09/25 9:00

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,081,694,837
コール・ローン	196,738,492
株式	379,480,534,504
投資信託受益証券	704,562,918
投資証券	274,966,766
派生商品評価勘定	1,717
未収入金	9,590,124
未収配当金	921,782,604
未収利息	5,201
前払金	344,334,351
差入委託証拠金	3,144,197,242
流動資産合計	390,158,408,756
資産合計	390,158,408,756
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	344,829,671
未払金	462
未払解約金	636,505,596
流動負債合計	981,335,729
負債合計	981,335,729
純資産の部
元本等
元本	48,357,975,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	340,819,097,978
元本等合計	389,177,073,027
純資産合計	389,177,073,027
負債純資産合計	390,158,408,756

注記表

2026/09/25 9:00

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,727,634,616
国債証券	33,873,044,300
未収利息	865,336
流動資産合計	66,601,544,252
資産合計	66,601,544,252
負債の部
流動負債
未払解約金	11,800,178
流動負債合計	11,800,178
負債合計	11,800,178
純資産の部
元本等
元本	65,989,607,352
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	600,136,722
元本等合計	66,589,744,074
純資産合計	66,589,744,074
負債純資産合計	66,601,544,252

注記表

2026/09/25 9:00

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	821,489,381,197	70.46
	イギリス	42,894,051,640	3.68
	カナダ	42,141,592,650	3.61
	スイス	31,435,834,267	2.70
	ドイツ	26,147,094,111	2.24
	フランス	25,912,942,221	2.22
	オランダ	21,872,407,583	1.88
	オーストラリア	18,790,019,863	1.61
	アイルランド	18,528,596,122	1.59
	スペイン	11,502,019,757	0.99
	スウェーデン	9,238,414,571	0.79
	イタリア	8,959,543,190	0.77
	デンマーク	5,145,748,231	0.44
	シンガポール	5,099,045,970	0.44
	香港	3,988,822,919	0.34
	フィンランド	3,303,168,026	0.28
	イスラエル	3,261,108,774	0.28
	ケイマン	2,710,283,846	0.23
	ベルギー	2,627,339,005	0.23
	ノルウェー	1,924,938,343	0.17
	ルクセンブルク	1,887,295,805	0.16
	バミューダ	1,625,742,830	0.14
	ジャージー	1,484,928,409	0.13
	リベリア	1,062,681,238	0.09
	オーストリア	1,042,041,822	0.09
	キュラソー	990,431,272	0.08
	ニュージーランド	631,941,500	0.05
	ポルトガル	541,247,723	0.05
	小計	1,116,238,662,885	95.74
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	127,799,515	0.01
	香港	87,133,725	0.01
	小計	214,933,240	0.02
投資証券	アメリカ	14,989,405,607	1.29
	オーストラリア	931,178,272	0.08
	フランス	421,680,682	0.04
	イギリス	322,343,091	0.03
	シンガポール	263,278,157	0.02
	香港	199,101,330	0.02
	小計	17,126,987,139	1.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,320,592,810	2.77
合計(純資産総額)		1,165,901,176,074	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ821,489,381,19770.46イギリス42,894,051,6403.68カナダ42,141,592,6503.61スイス31,435,834,2672.70ドイツ26,147,094,1112.24フランス25,912,942,2212.22オランダ21,872,407,5831.88オーストラリア18,790,019,8631.61アイルランド18,528,596,1221.59スペイン11,502,019,7570.99スウェーデン9,238,414,5710.79イタリア8,959,543,1900.77デンマーク5,145,748,2310.44シンガポール5,099,045,9700.44香港3,988,822,9190.34フィンランド3,303,168,0260.28イスラエル3,261,108,7740.28ケイマン2,710,283,8460.23ベルギー2,627,339,0050.23ノルウェー1,924,938,3430.17ルクセンブルク1,887,295,8050.16バミューダ1,625,742,8300.14ジャージー1,484,928,4090.13リベリア1,062,681,2380.09オーストリア1,042,041,8220.09キュラソー990,431,2720.08ニュージーランド631,941,5000.05ポルトガル541,247,7230.05小計1,116,238,662,88595.74新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア127,799,5150.01香港87,133,7250.01小計214,933,2400.02投資証券アメリカ14,989,405,6071.29オーストラリア931,178,2720.08フランス421,680,6820.04イギリス322,343,0910.03シンガポール263,278,1570.02香港199,101,3300.02小計17,126,987,1391.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,320,592,8102.77合計(純資産総額)1,165,901,176,074100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	24,800,241,130	2.13
	買建	カナダ	674,420,138	0.06
	買建	ドイツ	4,320,813,788	0.37
	買建	イギリス	1,600,569,424	0.14
	買建	オーストラリア	956,511,195	0.08

e border="0">資産の

2026/09/25 9:00

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,429,379,357	68.34
	イギリス	1,305,943,750	3.65
	カナダ	1,273,613,986	3.56
	フランス	1,056,157,586	2.95
	スイス	874,374,437	2.45
	アイルランド	852,804,446	2.39
	オランダ	840,851,256	2.35
	オーストラリア	512,043,523	1.43
	ドイツ	417,745,689	1.17
	スウェーデン	313,453,735	0.88
	スペイン	295,865,502	0.83
	デンマーク	250,023,084	0.70
	香港	188,136,516	0.53
	イタリア	166,429,421	0.47
	フィンランド	127,119,819	0.36
	ノルウェー	88,796,882	0.25
	ベルギー	75,633,877	0.21
	ルクセンブルク	69,828,423	0.20
	バミューダ	67,748,280	0.19
	リベリア	63,798,129	0.18
	キュラソー	56,629,313	0.16
	シンガポール	31,330,792	0.09
	イスラエル	24,380,882	0.07
	ポルトガル	22,696,808	0.06
	オーストリア	22,503,474	0.06
	ニュージーランド	19,019,383	0.05
	ケイマン	9,523,273	0.03
	ジャージー	9,140,164	0.03
	小計	33,464,971,787	93.61
投資信託受益証券	オーストラリア	9,121,388	0.03
投資証券	アメリカ	511,717,486	1.43
	イギリス	17,428,033	0.05
	オーストラリア	11,455,701	0.03
	シンガポール	6,235,702	0.02
	小計	546,836,922	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,727,936,656	4.83
合計(純資産総額)		35,748,866,753	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ24,429,379,35768.34イギリス1,305,943,7503.65カナダ1,273,613,9863.56フランス1,056,157,5862.95スイス874,374,4372.45アイルランド852,804,4462.39オランダ840,851,2562.35オーストラリア512,043,5231.43ドイツ417,745,6891.17スウェーデン313,453,7350.88スペイン295,865,5020.83デンマーク250,023,0840.70香港188,136,5160.53イタリア166,429,4210.47フィンランド127,119,8190.36ノルウェー88,796,8820.25ベルギー75,633,8770.21ルクセンブルク69,828,4230.20バミューダ67,748,2800.19リベリア63,798,1290.18キュラソー56,629,3130.16シンガポール31,330,7920.09イスラエル24,380,8820.07ポルトガル22,696,8080.06オーストリア22,503,4740.06ニュージーランド19,019,3830.05ケイマン9,523,2730.03ジャージー9,140,1640.03小計33,464,971,78793.61投資信託受益証券オーストラリア9,121,3880.03投資証券アメリカ511,717,4861.43イギリス17,428,0330.05オーストラリア11,455,7010.03シンガポール6,235,7020.02小計546,836,9221.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,727,936,6564.83合計(純資産総額)35,748,866,753100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,381,127,230	3.86
株価指数先物取引	買建	ドイツ	294,016,840	0.82

e border="0">資産の

2026/09/25 9:00

#60 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	87,402,859,901	24.32
	韓国	60,736,088,202	16.90
	ケイマン	42,532,304,310	11.84
	インド	42,443,012,127	11.81
	中国	33,655,851,804	9.37
	ブラジル	12,426,238,447	3.46
	南アフリカ	9,505,236,617	2.64
	サウジアラビア	8,947,311,034	2.49
	メキシコ	5,889,476,680	1.64
	アラブ首長国連邦	4,263,540,302	1.19
	ポーランド	3,695,796,364	1.03
	タイ	3,554,642,350	0.99
	マレーシア	3,525,539,501	0.98
	香港	3,240,567,698	0.90
	ギリシャ	2,034,244,367	0.57
	クウェート	2,020,748,330	0.56
	カタール	1,790,181,335	0.50
	インドネシア	1,784,505,875	0.50
	チリ	1,639,928,465	0.46
	トルコ	1,346,221,651	0.37
	バミューダ	1,289,390,833	0.36
	イギリス	1,255,038,737	0.35
	ハンガリー	1,252,145,546	0.35
	フィリピン	1,045,413,624	0.29
	アメリカ	1,003,270,622	0.28
	コロンビア	670,171,883	0.19
	ルクセンブルク	668,790,929	0.19
	チェコ	441,984,946	0.12
	エジプト	232,425,561	0.06
	カナダ	202,942,181	0.06
	オランダ	160,768,216	0.04
	ペルー	155,367,400	0.04
	シンガポール	74,040,615	0.02
	英ヴァージン諸島	58,130,728	0.02
	ロシア	-	-
	小計	340,944,177,181	94.87
投資信託受益証券	ブラジル	583,690,618	0.16
	メキシコ	169,738,350	0.05
	小計	753,428,968	0.21
投資証券	メキシコ	292,779,271	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,384,037,075	4.84
合計(純資産総額)		359,374,422,495	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾87,402,859,90124.32韓国60,736,088,20216.90ケイマン42,532,304,31011.84インド42,443,012,12711.81中国33,655,851,8049.37ブラジル12,426,238,4473.46南アフリカ9,505,236,6172.64サウジアラビア8,947,311,0342.49メキシコ5,889,476,6801.64アラブ首長国連邦4,263,540,3021.19ポーランド3,695,796,3641.03タイ3,554,642,3500.99マレーシア3,525,539,5010.98香港3,240,567,6980.90ギリシャ2,034,244,3670.57クウェート2,020,748,3300.56カタール1,790,181,3350.50インドネシア1,784,505,8750.50チリ1,639,928,4650.46トルコ1,346,221,6510.37バミューダ1,289,390,8330.36イギリス1,255,038,7370.35ハンガリー1,252,145,5460.35フィリピン1,045,413,6240.29アメリカ1,003,270,6220.28コロンビア670,171,8830.19ルクセンブルク668,790,9290.19チェコ441,984,9460.12エジプト232,425,5610.06カナダ202,942,1810.06オランダ160,768,2160.04ペルー155,367,4000.04シンガポール74,040,6150.02英ヴァージン諸島58,130,7280.02ロシア--小計340,944,177,18194.87投資信託受益証券ブラジル583,690,6180.16メキシコ169,738,3500.05小計753,428,9680.21投資証券メキシコ292,779,2710.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,384,037,0754.84合計(純資産総額)359,374,422,495100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	18,022,677,926	5.02

e border="0">資産の

2026/09/25 9:00

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,854,196,300	50.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,722,782,633	49.15
合計(純資産総額)		66,576,978,933	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本33,854,196,30050.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,722,782,63349.15合計(純資産総額)66,576,978,933100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/09/25 9:00