外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

2015年7月24日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2023年9月27日	信託期間の延長(終了日を2025年6月25日から無期限へ変更)

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/25 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/25 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2015年 7月24日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/25 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/09/25 9:09

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2015年 7月24日～2016年 6月27日	0
第2期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	0
第3期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月25日	0
第4期計算期間	2018年 6月26日～2019年 6月25日	0
第5期計算期間	2019年 6月26日～2020年 6月25日	0
第6期計算期間	2020年 6月26日～2021年 6月25日	0
第7期計算期間	2021年 6月26日～2022年 6月27日	0
第8期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	0
第9期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月25日	0
第10期計算期間	2024年 6月26日～2025年 6月25日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2015年 7月24日～2016年 6月27日0第2期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日0第3期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月25日0第4期計算期間2018年 6月26日～2019年 6月25日0第5期計算期間2019年 6月26日～2020年 6月25日0第6期計算期間2020年 6月26日～2021年 6月25日0第7期計算期間2021年 6月26日～2022年 6月27日0第8期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日0第9期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月25日0第10期計算期間2024年 6月26日～2025年 6月25日0

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年6月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/09/25 9:09

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/25 9:09

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月25日	有価証券届出書
2024年 9月25日	有価証券報告書
2025年 3月25日	有価証券届出書
2025年 3月25日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2015年 7月24日～2016年 6月27日	△23.6
第2期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	29.9
第3期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月25日	8.9
第4期計算期間	2018年 6月26日～2019年 6月25日	2.7
第5期計算期間	2019年 6月26日～2020年 6月25日	△2.0
第6期計算期間	2020年 6月26日～2021年 6月25日	43.1
第7期計算期間	2021年 6月26日～2022年 6月27日	3.5
第8期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	17.6
第9期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月25日	31.4
第10期計算期間	2024年 6月26日～2025年 6月25日	3.2

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2015年 7月24日～2016年 6月27日△23.6第2期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日29.9第3期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月25日8.9第4期計算期間2018年 6月26日～2019年 6月25日2.7第5期計算期間2019年 6月26日～2020年 6月25日△2.0第6期計算期間2020年 6月26日～2021年 6月25日43.1第7期計算期間2021年 6月26日～2022年 6月27日3.5第8期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日17.6第9期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月25日31.4第10期計算期間2024年 6月26日～2025年 6月25日3.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/09/25 9:09

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/09/25 9:09

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/09/25 9:09

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/09/25 9:09

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/25 9:09

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

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#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

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#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2025/09/25 9:09

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	22,645,146.417	2,720	61,594,798,254	2,897	65,602,989,170	20.01
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	31,920,393,233	1.897	60,554,709,664	2.0368	65,015,456,936	19.83
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	27,312,405,302	1.6696	45,601,072,852	1.7797	48,607,887,715	14.82
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	29,008,079,804	1.5806	45,852,165,828	1.6677	48,376,774,689	14.75
日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	2,989,947	10,075	30,123,716,025	10,794	32,273,487,918	9.84
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	8,149,440,515	1.8492	15,069,945,401	1.9810	16,144,041,660	4.92
アイルランド	投資証券	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	1,386,350.062	10,806.73	14,981,910,805	11,643.13	16,141,453,997	4.92
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	2,097,270,177	7.1752	15,048,332,975	7.6537	16,051,876,753	4.90
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	3,016,767,825	4.9757	15,010,531,667	5.3002	15,989,472,826	4.88
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,951	1.0031	9,981	1.0034	9,984	0.00

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	194,273,607,258	59.25
投資証券	ルクセンブルク	65,602,989,170	20.01
	アイルランド	16,141,453,997	4.92
	小計	81,744,443,167	24.93
親投資信託受益証券	日本	48,185,401,223	14.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,694,668,958	1.13
合計(純資産総額)		327,898,120,606	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本194,273,607,25859.25投資証券ルクセンブルク65,602,989,17020.01アイルランド16,141,453,9974.92小計81,744,443,16724.93親投資信託受益証券日本48,185,401,22314.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,694,668,9581.13合計(純資産総額)327,898,120,606100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。2025/09/25 9:09

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日	第10期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
営業収益
受取利息	751,578	20,314,309
有価証券売買等損益	55,684,990,465	17,268,533,565
その他収益	-	234,517
営業収益合計	55,685,742,043	17,289,082,391
営業費用
支払利息	832,477	-
受託者報酬	101,411,634	150,847,591
委託者報酬	1,014,116,127	1,508,475,779
その他費用	2,494,979	2,993,218
営業費用合計	1,118,855,217	1,662,316,588
営業利益又は営業損失(△)	54,566,886,826	15,626,765,803
経常利益又は経常損失(△)	54,566,886,826	15,626,765,803
当期純利益又は当期純損失(△)	54,566,886,826	15,626,765,803
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,745,920,139	732,771,863
期首剰余金又は期首欠損金(△)	72,652,990,587	136,609,650,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,467,322,580	75,886,153,051
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,467,322,580	75,886,153,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,331,629,545	29,579,447,074
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,331,629,545	29,579,447,074
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	136,609,650,309	197,810,350,226

2025/09/25 9:09

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/25 9:09

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/09/25 9:09

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/09/25 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/25 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
なお、当ファンドが投資対象ファンドに投資する際に信託財産留保額(※)がかかる場合、当該信託財産留保額を当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。2025/09/25 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2025/09/25 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 6月27日)	83,097,705,301	83,097,705,301	7,644	7,644
第2期計算期間末	(2017年 6月26日)	90,650,701,791	90,650,701,791	9,930	9,930
第3期計算期間末	(2018年 6月25日)	98,910,162,407	98,910,162,407	10,816	10,816
第4期計算期間末	(2019年 6月25日)	113,449,127,834	113,449,127,834	11,113	11,113
第5期計算期間末	(2020年 6月25日)	121,435,623,826	121,435,623,826	10,895	10,895
第6期計算期間末	(2021年 6月25日)	127,944,180,345	127,944,180,345	15,592	15,592
第7期計算期間末	(2022年 6月27日)	115,276,432,871	115,276,432,871	16,144	16,144
第8期計算期間末	(2023年 6月26日)	153,441,548,098	153,441,548,098	18,993	18,993
第9期計算期間末	(2024年 6月25日)	227,942,249,133	227,942,249,133	24,957	24,957
第10期計算期間末	(2025年 6月25日)	323,386,976,910	323,386,976,910	25,752	25,752
	2024年 7月末日	212,890,491,631	―	24,007	―
	8月末日	213,637,780,937	―	23,385	―
	9月末日	256,927,675,230	―	23,903	―
	10月末日	294,051,596,181	―	25,223	―
	11月末日	294,099,608,350	―	24,985	―
	12月末日	308,639,910,642	―	25,951	―
	2025年 1月末日	299,717,234,053	―	26,118	―
	2月末日	290,011,959,575	―	24,970	―
	3月末日	287,495,650,777	―	24,505	―
	4月末日	285,183,850,989	―	23,105	―
	5月末日	312,201,039,412	―	25,055	―
	6月末日	327,793,245,785	―	26,097	―
	7月末日	327,898,120,606	―	27,443	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 6月27日)83,097,705,30183,097,705,3017,6447,644第2期計算期間末(2017年 6月26日)90,650,701,79190,650,701,7919,9309,930第3期計算期間末(2018年 6月25日)98,910,162,40798,910,162,40710,81610,816第4期計算期間末(2019年 6月25日)113,449,127,834113,449,127,83411,11311,113第5期計算期間末(2020年 6月25日)121,435,623,826121,435,623,82610,89510,895第6期計算期間末(2021年 6月25日)127,944,180,345127,944,180,34515,59215,592第7期計算期間末(2022年 6月27日)115,276,432,871115,276,432,87116,14416,144第8期計算期間末(2023年 6月26日)153,441,548,098153,441,548,09818,99318,993第9期計算期間末(2024年 6月25日)227,942,249,133227,942,249,13324,95724,957第10期計算期間末(2025年 6月25日)323,386,976,910323,386,976,91025,75225,7522024年 7月末日212,890,491,631―24,007―8月末日213,637,780,937―23,385―9月末日256,927,675,230―23,903―10月末日294,051,596,181―25,223―11月末日294,099,608,350―24,985―12月末日308,639,910,642―25,951―2025年 1月末日299,717,234,053―26,118―2月末日290,011,959,575―24,970―3月末日287,495,650,777―24,505―4月末日285,183,850,989―23,105―5月末日312,201,039,412―25,055―6月末日327,793,245,785―26,097―7月末日327,898,120,606―27,443―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	330,195,910,212	円
Ⅱ 負債総額	2,297,789,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,898,120,606	円
Ⅳ 発行済口数	119,483,050,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7443	円
(1万口当たり純資産額)	(27,443	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額330,195,910,212円Ⅱ 負債総額2,297,789,606円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)327,898,120,606円Ⅳ 発行済口数119,483,050,618口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7443円(1万口当たり純資産額)(27,443円)

2025/09/25 9:09

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします。
ただし、第1計算期間は2015年7月24日から2016年6月27日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/09/25 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2015年 7月24日～2016年 6月27日	126,093,324,843	17,381,346,697	108,711,978,146
第2期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	25,620,095,279	43,040,023,741	91,292,049,684
第3期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月25日	30,797,173,447	30,638,095,389	91,451,127,742
第4期計算期間	2018年 6月26日～2019年 6月25日	31,491,912,896	20,859,263,672	102,083,776,966
第5期計算期間	2019年 6月26日～2020年 6月25日	42,158,524,192	32,781,101,015	111,461,200,143
第6期計算期間	2020年 6月26日～2021年 6月25日	16,401,038,627	45,805,791,473	82,056,447,297
第7期計算期間	2021年 6月26日～2022年 6月27日	21,792,471,284	32,445,893,017	71,403,025,564
第8期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	23,098,117,154	13,712,585,207	80,788,557,511
第9期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月25日	38,185,724,106	27,641,682,793	91,332,598,824
第10期計算期間	2024年 6月26日～2025年 6月25日	54,313,136,459	20,069,108,599	125,576,626,684

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2015年 7月24日～2016年 6月27日126,093,324,84317,381,346,697108,711,978,146第2期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日25,620,095,27943,040,023,74191,292,049,684第3期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月25日30,797,173,44730,638,095,38991,451,127,742第4期計算期間2018年 6月26日～2019年 6月25日31,491,912,89620,859,263,672102,083,776,966第5期計算期間2019年 6月26日～2020年 6月25日42,158,524,19232,781,101,015111,461,200,143第6期計算期間2020年 6月26日～2021年 6月25日16,401,038,62745,805,791,47382,056,447,297第7期計算期間2021年 6月26日～2022年 6月27日21,792,471,28432,445,893,01771,403,025,564第8期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日23,098,117,15413,712,585,20780,788,557,511第9期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月25日38,185,724,10627,641,682,79391,332,598,824第10期計算期間2024年 6月26日～2025年 6月25日54,313,136,45920,069,108,599125,576,626,684e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/09/25 9:09

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/09/25 9:09

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/25 9:09

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。2025/09/25 9:09

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/09/25 9:09

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年7月31日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/09/25 9:09

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	892,114,916,817	円
Ⅱ 負債総額	6,659,339,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	885,455,577,351	円
Ⅳ 発行済口数	115,690,437,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6537	円
(1万口当たり純資産額)	(76,537	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額892,114,916,817円Ⅱ 負債総額6,659,339,466円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)885,455,577,351円Ⅳ 発行済口数115,690,437,315口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.6537円(1万口当たり純資産額)(76,537円)

2025/09/25 9:09

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,067,724,627	円
Ⅱ 負債総額	122,460,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,945,263,932	円
Ⅳ 発行済口数	11,582,907,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9810	円
(1万口当たり純資産額)	(19,810	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額23,067,724,627円Ⅱ 負債総額122,460,695円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,945,263,932円Ⅳ 発行済口数11,582,907,364口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9810円(1万口当たり純資産額)(19,810円)

2025/09/25 9:09

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	269,963,470,739	円
Ⅱ 負債総額	5,957,988,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,005,482,141	円
Ⅳ 発行済口数	49,810,353,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3002	円
(1万口当たり純資産額)	(53,002	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額269,963,470,739円Ⅱ 負債総額5,957,988,598円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)264,005,482,141円Ⅳ 発行済口数49,810,353,564口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.3002円(1万口当たり純資産額)(53,002円)

2025/09/25 9:09

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	87,308,832,206	円
Ⅱ 負債総額	6,228,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,302,603,347	円
Ⅳ 発行済口数	87,003,712,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円
(1万口当たり純資産額)	(10,034	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額87,308,832,206円Ⅱ 負債総額6,228,859円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,302,603,347円Ⅳ 発行済口数87,003,712,598口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0034円(1万口当たり純資産額)(10,034円)

2025/09/25 9:09

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	13,185,434,826
コール・ローン	440,000,729
株式	808,462,357,771
投資信託受益証券	134,415,719
投資証券	14,403,589,417
派生商品評価勘定	276,319,374
未収入金	124,841,236
未収配当金	737,446,425
未収利息	5,633
差入委託証拠金	5,601,813,654
流動資産合計	843,366,224,784
資産合計	843,366,224,784
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,075,632
前受金	242,392,365
未払解約金	392,083,045
流動負債合計	667,551,042
負債合計	667,551,042
純資産の部
元本等
元本	117,445,943,419
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	725,252,730,323
元本等合計	842,698,673,742
純資産合計	842,698,673,742
負債純資産合計	843,366,224,784

注記表

2025/09/25 9:09

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	470,458,413
コール・ローン	3,844,348
株式	20,740,529,676
投資信託受益証券	7,284,861
投資証券	388,730,708
派生商品評価勘定	11,474,245
未収入金	823,992
未収配当金	18,292,076
未収利息	49
差入委託証拠金	295,462,165
流動資産合計	21,936,900,533
資産合計	21,936,900,533
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	844,538
前受金	10,630,252
未払解約金	1,852,591
流動負債合計	13,327,381
負債合計	13,327,381
純資産の部
元本等
元本	11,855,926,096
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,067,647,056
元本等合計	21,923,573,152
純資産合計	21,923,573,152
負債純資産合計	21,936,900,533

注記表

2025/09/25 9:09

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,320,386,784
コール・ローン	139,623,041
株式	245,396,165,862
投資信託受益証券	554,187,337
投資証券	236,503,922
派生商品評価勘定	145,818,147
未収入金	2,900,785
未収配当金	779,364,851
未収利息	1,787
差入委託証拠金	1,780,510,935
流動資産合計	252,355,463,451
資産合計	252,355,463,451
負債の部
流動負債
前受金	145,321,833
未払金	1,242
未払解約金	247,702,097
流動負債合計	393,025,172
負債合計	393,025,172
純資産の部
元本等
元本	50,638,189,209
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	201,324,249,070
元本等合計	251,962,438,279
純資産合計	251,962,438,279
負債純資産合計	252,355,463,451

注記表

2025/09/25 9:09

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	53,776,039,651
国債証券	49,162,243,600
未収入金	3,496,871,000
未収利息	688,495
流動資産合計	106,435,842,746
資産合計	106,435,842,746
負債の部
流動負債
未払解約金	1,756
流動負債合計	1,756
負債合計	1,756
純資産の部
元本等
元本	106,111,507,816
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	324,333,174
元本等合計	106,435,840,990
純資産合計	106,435,840,990
負債純資産合計	106,435,842,746

注記表

2025/09/25 9:09

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	633,206,972,941	71.51
	イギリス	32,814,466,671	3.71
	カナダ	29,693,656,990	3.35
	スイス	23,336,816,279	2.64
	ドイツ	23,078,914,061	2.61
	フランス	22,536,889,038	2.55
	アイルランド	15,996,948,313	1.81
	オーストラリア	14,411,821,049	1.63
	オランダ	14,105,018,179	1.59
	スペイン	7,415,381,590	0.84
	スウェーデン	6,858,005,348	0.77
	イタリア	6,118,028,329	0.69
	デンマーク	4,343,185,583	0.49
	香港	3,538,781,933	0.40
	シンガポール	2,931,225,025	0.33
	フィンランド	2,346,918,741	0.27
	イスラエル	2,153,444,360	0.24
	ベルギー	1,907,544,594	0.22
	ルクセンブルク	1,682,884,422	0.19
	ケイマン	1,662,575,072	0.19
	ノルウェー	1,374,632,143	0.16
	ジャージー	1,109,258,437	0.13
	リベリア	1,016,025,098	0.11
	バミューダ	892,572,410	0.10
	キュラソー	619,817,577	0.07
	ニュージーランド	619,765,849	0.07
	オーストリア	516,504,933	0.06
	パナマ	391,088,099	0.04
	ポルトガル	346,730,352	0.04
	マン島	99,902,614	0.01
	小計	857,125,776,030	96.80
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	香港	74,651,598	0.01
	オーストラリア	67,238,834	0.01
	小計	141,890,432	0.02
投資証券	アメリカ	12,646,471,969	1.43
	オーストラリア	901,534,340	0.10
	フランス	345,060,700	0.04
	シンガポール	235,764,539	0.03
	香港	207,744,048	0.02
	イギリス	190,703,557	0.02
	小計	14,527,279,153	1.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,660,631,736	1.54
合計(純資産総額)		885,455,577,351	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ633,206,972,94171.51イギリス32,814,466,6713.71カナダ29,693,656,9903.35スイス23,336,816,2792.64ドイツ23,078,914,0612.61フランス22,536,889,0382.55アイルランド15,996,948,3131.81オーストラリア14,411,821,0491.63オランダ14,105,018,1791.59スペイン7,415,381,5900.84スウェーデン6,858,005,3480.77イタリア6,118,028,3290.69デンマーク4,343,185,5830.49香港3,538,781,9330.40シンガポール2,931,225,0250.33フィンランド2,346,918,7410.27イスラエル2,153,444,3600.24ベルギー1,907,544,5940.22ルクセンブルク1,682,884,4220.19ケイマン1,662,575,0720.19ノルウェー1,374,632,1430.16ジャージー1,109,258,4370.13リベリア1,016,025,0980.11バミューダ892,572,4100.10キュラソー619,817,5770.07ニュージーランド619,765,8490.07オーストリア516,504,9330.06パナマ391,088,0990.04ポルトガル346,730,3520.04マン島99,902,6140.01小計857,125,776,03096.80新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港74,651,5980.01オーストラリア67,238,8340.01小計141,890,4320.02投資証券アメリカ12,646,471,9691.43オーストラリア901,534,3400.10フランス345,060,7000.04シンガポール235,764,5390.03香港207,744,0480.02イギリス190,703,5570.02小計14,527,279,1531.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,660,631,7361.54合計(純資産総額)885,455,577,351100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,224,232,926	1.15
	買建	カナダ	351,529,048	0.04
	買建	ドイツ	1,727,764,822	0.20
	買建	イギリス	722,246,570	0.08
	買建	オーストラリア	356,386,852	0.04

e border="0">資産の

2025/09/25 9:09

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,471,641,753	71.79
	イギリス	847,057,923	3.69
	カナダ	789,051,051	3.44
	フランス	705,677,435	3.08
	アイルランド	578,814,321	2.52
	スイス	567,962,053	2.48
	オランダ	454,412,036	1.98
	オーストラリア	287,807,317	1.25
	ドイツ	282,707,638	1.23
	スウェーデン	206,520,145	0.90
	デンマーク	194,310,888	0.85
	イタリア	163,574,741	0.71
	スペイン	151,632,799	0.66
	香港	120,124,233	0.52
	フィンランド	72,030,640	0.31
	ルクセンブルク	70,490,030	0.31
	ノルウェー	58,361,157	0.25
	シンガポール	39,767,756	0.17
	キュラソー	30,837,229	0.13
	ベルギー	29,948,758	0.13
	バミューダ	22,627,782	0.10
	ポルトガル	18,917,835	0.08
	ニュージーランド	15,139,121	0.07
	ケイマン	14,362,027	0.06
	ジャージー	13,022,653	0.06
	オーストリア	6,919,996	0.03
	イスラエル	5,705,009	0.02
	小計	22,219,424,326	96.84
投資信託受益証券	オーストラリア	4,306,062	0.02
	香港	3,317,848	0.01
	小計	7,623,910	0.03
投資証券	アメリカ	348,530,017	1.52
	オーストラリア	26,366,677	0.11
	イギリス	8,660,506	0.04
	フランス	5,367,116	0.02
	シンガポール	3,924,800	0.02
	小計	392,849,116	1.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	325,366,580	1.42
合計(純資産総額)		22,945,263,932	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ16,471,641,75371.79イギリス847,057,9233.69カナダ789,051,0513.44フランス705,677,4353.08アイルランド578,814,3212.52スイス567,962,0532.48オランダ454,412,0361.98オーストラリア287,807,3171.25ドイツ282,707,6381.23スウェーデン206,520,1450.90デンマーク194,310,8880.85イタリア163,574,7410.71スペイン151,632,7990.66香港120,124,2330.52フィンランド72,030,6400.31ルクセンブルク70,490,0300.31ノルウェー58,361,1570.25シンガポール39,767,7560.17キュラソー30,837,2290.13ベルギー29,948,7580.13バミューダ22,627,7820.10ポルトガル18,917,8350.08ニュージーランド15,139,1210.07ケイマン14,362,0270.06ジャージー13,022,6530.06オーストリア6,919,9960.03イスラエル5,705,0090.02小計22,219,424,32696.84投資信託受益証券オーストラリア4,306,0620.02香港3,317,8480.01小計7,623,9100.03投資証券アメリカ348,530,0171.52オーストラリア26,366,6770.11イギリス8,660,5060.04フランス5,367,1160.02シンガポール3,924,8000.02小計392,849,1161.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―325,366,5801.42合計(純資産総額)22,945,263,932100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	238,883,946	1.04
株価指数先物取引	買建	ドイツ	46,213,487	0.20

e border="0">資産の

2025/09/25 9:09

#60 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	49,411,600,446	18.72
	ケイマン	46,435,288,670	17.59
	インド	43,871,414,162	16.62
	韓国	28,393,395,603	10.75
	中国	28,302,631,318	10.72
	ブラジル	8,800,648,790	3.33
	サウジアラビア	8,799,613,615	3.33
	南アフリカ	7,399,799,395	2.80
	メキシコ	4,625,726,642	1.75
	アラブ首長国連邦	4,434,464,999	1.68
	マレーシア	3,261,385,444	1.24
	インドネシア	2,921,877,594	1.11
	タイ	2,864,183,901	1.08
	ポーランド	2,774,234,508	1.05
	香港	2,219,018,723	0.84
	カタール	2,007,297,080	0.76
	クウェート	2,006,492,379	0.76
	ギリシャ	1,631,255,813	0.62
	トルコ	1,384,545,682	0.52
	フィリピン	1,167,815,195	0.44
	チリ	1,048,563,058	0.40
	バミューダ	1,039,419,562	0.39
	ハンガリー	793,293,326	0.30
	イギリス	706,240,817	0.27
	アメリカ	684,717,696	0.26
	ルクセンブルク	464,944,582	0.18
	チェコ	423,068,028	0.16
	コロンビア	296,791,782	0.11
	オランダ	176,160,688	0.07
	エジプト	136,385,248	0.05
	シンガポール	95,264,333	0.04
	ペルー	94,340,233	0.04
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	258,671,879,312	97.98
新株予約権証券	マレーシア	-	-
投資信託受益証券	ブラジル	411,694,874	0.16
	メキシコ	121,674,573	0.05
	小計	533,369,447	0.20
投資証券	メキシコ	247,399,068	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,552,834,314	1.72
合計(純資産総額)		264,005,482,141	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾49,411,600,44618.72ケイマン46,435,288,67017.59インド43,871,414,16216.62韓国28,393,395,60310.75中国28,302,631,31810.72ブラジル8,800,648,7903.33サウジアラビア8,799,613,6153.33南アフリカ7,399,799,3952.80メキシコ4,625,726,6421.75アラブ首長国連邦4,434,464,9991.68マレーシア3,261,385,4441.24インドネシア2,921,877,5941.11タイ2,864,183,9011.08ポーランド2,774,234,5081.05香港2,219,018,7230.84カタール2,007,297,0800.76クウェート2,006,492,3790.76ギリシャ1,631,255,8130.62トルコ1,384,545,6820.52フィリピン1,167,815,1950.44チリ1,048,563,0580.40バミューダ1,039,419,5620.39ハンガリー793,293,3260.30イギリス706,240,8170.27アメリカ684,717,6960.26ルクセンブルク464,944,5820.18チェコ423,068,0280.16コロンビア296,791,7820.11オランダ176,160,6880.07エジプト136,385,2480.05シンガポール95,264,3330.04ペルー94,340,2330.04ロシア--英ヴァージン諸島--小計258,671,879,31297.98新株予約権証券マレーシア--投資信託受益証券ブラジル411,694,8740.16メキシコ121,674,5730.05小計533,369,4470.20投資証券メキシコ247,399,0680.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,552,834,3141.72合計(純資産総額)264,005,482,141100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,512,806,732	1.71

e border="0">資産の

2025/09/25 9:09

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	44,472,217,500	50.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,830,385,847	49.06
合計(純資産総額)		87,302,603,347	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本44,472,217,50050.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,830,385,84749.06合計(純資産総額)87,302,603,347100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/09/25 9:09