有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,353,254 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,070,540 |
| 前払費用 | 34,350 |
| 繰延税金資産 | 23 |
| 未収消費税等 | 121,284 |
| 流動資産合計 | 5,579,452 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 19,228,561 |
| 減価償却累計額 | △392,497 |
| 信託建物(純額) | 18,836,064 |
| 信託構築物 | 267,689 |
| 減価償却累計額 | △11,359 |
| 信託構築物(純額) | 256,329 |
| 信託機械及び装置 | 22,445 |
| 減価償却累計額 | △1,364 |
| 信託機械及び装置(純額) | 21,080 |
| 信託土地 | 9,416,012 |
| 有形固定資産合計 | 28,529,487 |
| 無形固定資産 | |
| 信託借地権 | 1,039,835 |
| 無形固定資産合計 | 1,039,835 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 18,700 |
| 長期前払費用 | 105,740 |
| 投資その他の資産合計 | 134,440 |
| 固定資産合計 | 29,703,763 |
| 資産合計 | 35,283,216 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成28年2月29日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 23,593 |
| 短期借入金 | 1,000,000 |
| 未払金 | 5,069 |
| 未払費用 | 123,024 |
| 未払法人税等 | 1,289 |
| 前受金 | 163,544 |
| 流動負債合計 | 1,316,521 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 14,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 839,952 |
| 信託入居一時金預り金 | 3,382,356 |
| 固定負債合計 | 18,222,309 |
| 負債合計 | 19,538,830 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 15,531,693 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 212,691 |
| 剰余金合計 | 212,691 |
| 投資主資本合計 | 15,744,385 |
| 純資産合計 | ※1 15,744,385 |
| 負債純資産合計 | 35,283,216 |
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