有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,719,560 | 1,996,068 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,044,839 | 4,103,196 |
| 前払費用 | 39,249 | 34,148 |
| 繰延税金資産 | 12 | 23 |
| その他 | 103 | 259 |
| 流動資産合計 | 5,803,765 | 6,133,694 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 19,230,860 | 19,309,947 |
| 減価償却累計額 | △686,618 | △981,856 |
| 信託建物(純額) | 18,544,241 | 18,328,091 |
| 信託構築物 | 267,689 | 270,734 |
| 減価償却累計額 | △19,917 | △28,499 |
| 信託構築物(純額) | 247,772 | 242,234 |
| 信託機械及び装置 | 22,445 | 22,445 |
| 減価償却累計額 | △2,397 | △3,429 |
| 信託機械及び装置(純額) | 20,048 | 19,015 |
| 信託土地 | 9,416,012 | 9,416,012 |
| 有形固定資産合計 | 28,228,074 | 28,005,354 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,039,835 | 1,039,835 |
| 無形固定資産合計 | 1,039,835 | 1,039,835 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 205,611 | 204,976 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 18,700 | 18,700 |
| 長期前払費用 | 92,708 | 79,252 |
| 投資その他の資産合計 | 327,020 | 312,929 |
| 固定資産合計 | 29,594,930 | 29,358,119 |
| 資産合計 | 35,398,696 | 35,491,814 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 18,684 | 39,738 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 2,124 | 4,686 |
| 未払費用 | 130,895 | 128,559 |
| 未払消費税等 | 5,322 | 2,136 |
| 前受金 | 163,538 | 163,768 |
| その他 | 1,260 | 2,222 |
| 流動負債合計 | 1,321,824 | 1,341,111 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 839,952 | 840,492 |
| 信託入居一時金預り金 | 3,402,377 | 3,476,698 |
| 固定負債合計 | 18,242,330 | 18,317,190 |
| 負債合計 | 19,564,155 | 19,658,301 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 15,531,693 | 15,531,693 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 302,846 | 301,819 |
| 剰余金合計 | 302,846 | 301,819 |
| 投資主資本合計 | 15,834,540 | 15,833,512 |
| 純資産合計 | ※1 15,834,540 | ※1 15,833,512 |
| 負債純資産合計 | 35,398,696 | 35,491,814 |
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