有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年2月28日) | 当期 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,996,068 | 2,275,066 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,103,196 | 3,949,625 |
| 前払費用 | 34,148 | 39,041 |
| 繰延税金資産 | 23 | 18 |
| その他 | 259 | 924 |
| 流動資産合計 | 6,133,694 | 6,264,677 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 19,309,947 | 19,335,932 |
| 減価償却累計額 | △981,856 | △1,278,014 |
| 信託建物(純額) | 18,328,091 | 18,057,917 |
| 信託構築物 | 270,734 | 270,734 |
| 減価償却累計額 | △28,499 | △37,202 |
| 信託構築物(純額) | 242,234 | 233,531 |
| 信託機械及び装置 | 22,445 | 22,445 |
| 減価償却累計額 | △3,429 | △4,462 |
| 信託機械及び装置(純額) | 19,015 | 17,983 |
| 信託土地 | 9,416,012 | 9,416,012 |
| 有形固定資産合計 | 28,005,354 | 27,725,445 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,039,835 | 1,039,835 |
| 無形固定資産合計 | 1,039,835 | 1,039,835 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 204,976 | 208,672 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 18,700 | 18,700 |
| 長期前払費用 | 79,252 | 66,019 |
| 投資その他の資産合計 | 312,929 | 303,391 |
| 固定資産合計 | 29,358,119 | 29,068,673 |
| 資産合計 | 35,491,814 | 35,333,350 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年2月28日) | 当期 (平成29年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 39,738 | 40,493 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 3,500,000 |
| 未払金 | 4,686 | 5,305 |
| 未払費用 | 128,559 | 131,608 |
| 未払消費税等 | 2,136 | 2,772 |
| 前受金 | 163,768 | 163,781 |
| その他 | 2,222 | 2,818 |
| 流動負債合計 | 1,341,111 | 4,846,779 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,000,000 | 10,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 840,492 | 840,492 |
| 信託入居一時金預り金 | 3,476,698 | 3,307,559 |
| 固定負債合計 | 18,317,190 | 14,648,052 |
| 負債合計 | 19,658,301 | 19,494,832 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 15,531,693 | 15,531,693 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 301,819 | 306,824 |
| 剰余金合計 | 301,819 | 306,824 |
| 投資主資本合計 | 15,833,512 | 15,838,517 |
| 純資産合計 | ※1 15,833,512 | ※1 15,838,517 |
| 負債純資産合計 | 35,491,814 | 35,333,350 |
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