有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年8月31日) | 当期 (平成30年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,275,066 | 2,415,973 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,949,625 | 4,250,545 |
| 前払費用 | 39,041 | 30,533 |
| 繰延税金資産 | 18 | 19 |
| その他 | 924 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 6,264,677 | 6,698,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 19,335,932 | 19,486,163 |
| 減価償却累計額 | △1,278,014 | △1,575,217 |
| 信託建物(純額) | 18,057,917 | 17,910,946 |
| 信託構築物 | 270,734 | 270,734 |
| 減価償却累計額 | △37,202 | △45,905 |
| 信託構築物(純額) | 233,531 | 224,828 |
| 信託機械及び装置 | 22,445 | 22,445 |
| 減価償却累計額 | △4,462 | △5,494 |
| 信託機械及び装置(純額) | 17,983 | 16,950 |
| 信託土地 | 9,416,012 | 9,416,012 |
| 有形固定資産合計 | 27,725,445 | 27,568,738 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,039,835 | 1,039,835 |
| 無形固定資産合計 | 1,039,835 | 1,039,835 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 208,672 | 214,371 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 18,700 | 18,700 |
| 長期前払費用 | 66,019 | 55,303 |
| 投資その他の資産合計 | 303,391 | 298,375 |
| 固定資産合計 | 29,068,673 | 28,906,949 |
| 資産合計 | 35,333,350 | 35,605,021 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年8月31日) | 当期 (平成30年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 40,493 | 10,659 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 未払金 | 5,305 | 16,277 |
| 未払費用 | 131,608 | 127,165 |
| 未払消費税等 | 2,772 | 1,696 |
| 前受金 | 163,781 | 164,552 |
| その他 | 2,818 | 3,011 |
| 流動負債合計 | 4,846,779 | 4,823,363 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 840,492 | 840,845 |
| 信託入居一時金預り金 | 3,307,559 | 3,623,875 |
| 固定負債合計 | 14,648,052 | 14,964,720 |
| 負債合計 | 19,494,832 | 19,788,083 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 15,531,693 | 15,531,693 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 306,824 | 285,243 |
| 剰余金合計 | 306,824 | 285,243 |
| 投資主資本合計 | 15,838,517 | 15,816,937 |
| 純資産合計 | ※1 15,838,517 | ※1 15,816,937 |
| 負債純資産合計 | 35,333,350 | 35,605,021 |
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