有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年2月29日) | 当期 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,353,254 | 1,719,560 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,070,540 | 4,044,839 |
| 前払費用 | 34,350 | 39,249 |
| 繰延税金資産 | 23 | 12 |
| 未収消費税等 | 121,284 | - |
| その他 | - | 103 |
| 流動資産合計 | 5,579,452 | 5,803,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 19,228,561 | 19,230,860 |
| 減価償却累計額 | △392,497 | △686,618 |
| 信託建物(純額) | 18,836,064 | 18,544,241 |
| 信託構築物 | 267,689 | 267,689 |
| 減価償却累計額 | △11,359 | △19,917 |
| 信託構築物(純額) | 256,329 | 247,772 |
| 信託機械及び装置 | 22,445 | 22,445 |
| 減価償却累計額 | △1,364 | △2,397 |
| 信託機械及び装置(純額) | 21,080 | 20,048 |
| 信託土地 | 9,416,012 | 9,416,012 |
| 有形固定資産合計 | 28,529,487 | 28,228,074 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,039,835 | 1,039,835 |
| 無形固定資産合計 | 1,039,835 | 1,039,835 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 205,611 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 18,700 | 18,700 |
| 長期前払費用 | 105,740 | 92,708 |
| 投資その他の資産合計 | 134,440 | 327,020 |
| 固定資産合計 | 29,703,763 | 29,594,930 |
| 資産合計 | 35,283,216 | 35,398,696 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年2月29日) | 当期 (平成28年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 23,593 | 18,684 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 5,069 | 2,124 |
| 未払費用 | 123,024 | 130,895 |
| 未払法人税等 | 1,289 | - |
| 未払消費税等 | - | 5,322 |
| 前受金 | 163,544 | 163,538 |
| その他 | - | 1,260 |
| 流動負債合計 | 1,316,521 | 1,321,824 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 839,952 | 839,952 |
| 信託入居一時金預り金 | 3,382,356 | 3,402,377 |
| 固定負債合計 | 18,222,309 | 18,242,330 |
| 負債合計 | 19,538,830 | 19,564,155 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 15,531,693 | 15,531,693 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 212,691 | 302,846 |
| 剰余金合計 | 212,691 | 302,846 |
| 投資主資本合計 | 15,744,385 | 15,834,540 |
| 純資産合計 | ※1 15,744,385 | ※1 15,834,540 |
| 負債純資産合計 | 35,283,216 | 35,398,696 |
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