有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 2月26日) | 3,983,192,865 | 3,983,192,865 | 7,920 | 7,920 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 8月26日) | 3,979,784,660 | 3,979,784,660 | 7,913 | 7,913 |
| 平成27年 9月末日 | 4,325,724,140 | ― | 8,610 | ― | |
| 10月末日 | 4,784,177,152 | ― | 9,524 | ― | |
| 11月末日 | 4,840,513,771 | ― | 9,634 | ― | |
| 12月末日 | 4,739,977,274 | ― | 9,427 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,436,108,933 | ― | 8,820 | ― | |
| 2月末日 | 3,934,569,290 | ― | 7,823 | ― | |
| 3月末日 | 4,111,619,037 | ― | 8,175 | ― | |
| 4月末日 | 4,091,148,357 | ― | 8,134 | ― | |
| 5月末日 | 4,201,221,936 | ― | 8,352 | ― | |
| 6月末日 | 3,837,332,185 | ― | 7,629 | ― | |
| 7月末日 | 4,049,786,352 | ― | 8,052 | ― | |
| 8月末日 | 4,103,106,039 | ― | 8,158 | ― | |
| 9月末日 | 4,106,239,132 | ― | 8,164 | ― | |
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