有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月26日) | 3,983,192,865 | 3,983,192,865 | 7,920 | 7,920 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 8月26日) | 3,979,784,660 | 3,979,784,660 | 7,913 | 7,913 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 4,725,090,965 | 4,725,090,965 | 9,407 | 9,407 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 4,974,588,059 | 4,974,588,059 | 9,901 | 9,901 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 5,510,149,958 | 5,555,524,009 | 10,929 | 11,019 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 5,447,200,084 | 5,462,647,482 | 10,579 | 10,609 |
| 2017年 9月末日 | 5,236,709,326 | ― | 10,418 | ― | |
| 10月末日 | 5,528,565,842 | ― | 10,993 | ― | |
| 11月末日 | 5,578,186,652 | ― | 11,097 | ― | |
| 12月末日 | 5,770,746,579 | ― | 11,469 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,820,859,477 | ― | 11,554 | ― | |
| 2月末日 | 5,529,833,732 | ― | 10,893 | ― | |
| 3月末日 | 5,387,111,267 | ― | 10,601 | ― | |
| 4月末日 | 5,610,021,842 | ― | 11,026 | ― | |
| 5月末日 | 5,535,551,664 | ― | 10,823 | ― | |
| 6月末日 | 5,520,095,334 | ― | 10,770 | ― | |
| 7月末日 | 5,545,329,375 | ― | 10,790 | ― | |
| 8月末日 | 5,487,080,696 | ― | 10,630 | ― | |
| 9月末日 | 5,784,162,146 | ― | 11,191 | ― | |
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