有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月26日) | 3,983,192,865 | 3,983,192,865 | 7,920 | 7,920 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 8月26日) | 3,979,784,660 | 3,979,784,660 | 7,913 | 7,913 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 4,725,090,965 | 4,725,090,965 | 9,407 | 9,407 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 4,974,588,059 | 4,974,588,059 | 9,901 | 9,901 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 5,510,149,958 | 5,555,524,009 | 10,929 | 11,019 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 5,447,200,084 | 5,462,647,482 | 10,579 | 10,609 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 2月26日) | 4,964,314,656 | 4,964,314,656 | 9,562 | 9,562 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 4,450,939,057 | 4,450,939,057 | 8,561 | 8,561 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 2月26日) | 4,986,363,900 | 4,986,363,900 | 9,610 | 9,610 |
| 2019年 3月末日 | 4,847,603,130 | ― | 9,334 | ― | |
| 4月末日 | 4,886,600,969 | ― | 9,404 | ― | |
| 5月末日 | 4,631,573,553 | ― | 8,909 | ― | |
| 6月末日 | 4,708,485,212 | ― | 9,061 | ― | |
| 7月末日 | 4,728,997,920 | ― | 9,101 | ― | |
| 8月末日 | 4,554,479,188 | ― | 8,761 | ― | |
| 9月末日 | 4,840,009,144 | ― | 9,308 | ― | |
| 10月末日 | 5,093,650,452 | ― | 9,795 | ― | |
| 11月末日 | 5,187,882,845 | ― | 10,005 | ― | |
| 12月末日 | 5,311,890,868 | ― | 10,248 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,218,007,424 | ― | 10,064 | ― | |
| 2月末日 | 4,687,681,394 | ― | 9,037 | ― | |
| 3月末日 | 4,265,341,240 | ― | 8,218 | ― | |
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