有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
①【純資産の推移】
明治安田女性活躍推進ファンド
明治安田女性活躍推進ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月26日) | 3,983,192,865 | 3,983,192,865 | 7,920 | 7,920 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 8月26日) | 3,979,784,660 | 3,979,784,660 | 7,913 | 7,913 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 4,725,090,965 | 4,725,090,965 | 9,407 | 9,407 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 4,974,588,059 | 4,974,588,059 | 9,901 | 9,901 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 5,510,149,958 | 5,555,524,009 | 10,929 | 11,019 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 5,447,200,084 | 5,462,647,482 | 10,579 | 10,609 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 2月26日) | 4,964,314,656 | 4,964,314,656 | 9,562 | 9,562 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 4,450,939,057 | 4,450,939,057 | 8,561 | 8,561 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 2月26日) | 4,986,363,900 | 4,986,363,900 | 9,610 | 9,610 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 8月26日) | 5,046,079,738 | 5,046,079,738 | 9,708 | 9,708 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 2月26日) | 5,815,296,985 | 5,861,970,306 | 11,214 | 11,304 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 8月26日) | 6,083,671,230 | 6,136,194,275 | 11,583 | 11,683 |
| 2020年 9月末日 | 5,037,382,716 | ― | 9,685 | ― | |
| 10月末日 | 4,867,638,504 | ― | 9,352 | ― | |
| 11月末日 | 5,412,330,817 | ― | 10,406 | ― | |
| 12月末日 | 5,591,853,463 | ― | 10,757 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,522,648,464 | ― | 10,648 | ― | |
| 2月末日 | 5,815,296,985 | ― | 11,214 | ― | |
| 3月末日 | 6,140,901,109 | ― | 11,769 | ― | |
| 4月末日 | 5,991,047,758 | ― | 11,503 | ― | |
| 5月末日 | 6,115,745,091 | ― | 11,710 | ― | |
| 6月末日 | 6,211,921,140 | ― | 11,854 | ― | |
| 7月末日 | 6,062,312,024 | ― | 11,556 | ― | |
| 8月末日 | 6,219,550,781 | ― | 11,756 | ― | |
| 9月末日 | 6,537,072,426 | ― | 12,359 | ― | |
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