- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 2月26日) | 3,983,192,865 | 3,983,192,865 | 7,920 | 7,920 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 8月26日) | 3,979,784,660 | 3,979,784,660 | 7,913 | 7,913 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 2月27日) | 4,725,090,965 | 4,725,090,965 | 9,407 | 9,407 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 8月28日) | 4,974,588,059 | 4,974,588,059 | 9,901 | 9,901 |
| 第5期計算期間末 | (平成30年 2月26日) | 5,510,149,958 | 5,555,524,009 | 10,929 | 11,019 |
| 平成29年 3月末日 | 4,719,982,776 | ― | 9,398 | ― | |
| 4月末日 | 4,754,896,466 | ― | 9,467 | ― | |
| 5月末日 | 4,886,875,366 | ― | 9,724 | ― | |
| 6月末日 | 5,017,323,287 | ― | 9,991 | ― | |
| 7月末日 | 5,015,931,138 | ― | 9,986 | ― | |
| 8月末日 | 5,032,496,902 | ― | 10,016 | ― | |
| 9月末日 | 5,236,709,326 | ― | 10,418 | ― | |
| 10月末日 | 5,528,565,842 | ― | 10,993 | ― | |
| 11月末日 | 5,578,186,652 | ― | 11,097 | ― | |
| 12月末日 | 5,770,746,579 | ― | 11,469 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,820,859,477 | ― | 11,554 | ― | |
| 2月末日 | 5,529,833,732 | ― | 10,893 | ― | |
| 3月末日 | 5,387,111,267 | ― | 10,601 | ― | |
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