有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)

(1)【投資状況】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		156,591,833	89.58
	内 日本	156,591,833	89.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,213,051	10.42
純資産総額		174,804,884	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		124,786,530	△71.39
	内 日本	124,786,530	△71.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」

(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,318,101	91.76
	内 日本	4,318,101	91.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		387,622	8.24
純資産総額		4,705,723	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		75,272,085	23.71
	内 フランス	75,272,085	23.71
優先出資証券		181,895,974	57.30
	内 アメリカ	129,594,395	40.82
	内 イギリス	24,394,934	7.68
	内 ジャージー	15,625,318	4.92
	内 ケイマン諸島	12,281,327	3.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,279,855	18.99
純資産総額		317,447,914	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。