有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年2月6日)

(1)【投資状況】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		72,308,508	94.47
	内 日本	72,308,508	94.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,235,368	5.53
純資産総額		76,543,876	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		56,618,380	△73.97
	内 日本	56,618,380	△73.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」

(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		994,901	94.93
	内 日本	994,901	94.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,122	5.07
純資産総額		1,048,023	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,819,200	9.49
	内 フランス	11,819,200	9.49
優先出資証券		74,084,183	59.48
	内 アメリカ	53,183,291	42.70
	内 イギリス	10,722,270	8.61
	内 ジャージー	10,178,622	8.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,650,194	31.03
純資産総額		124,553,577	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。