有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)

(1)【投資状況】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成30年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		72,947,353	99.71
	内 日本	72,947,353	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		209,715	0.29
純資産総額		73,157,068	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		63,795,047	△87.20
	内 日本	63,795,047	△87.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」

(平成30年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		211,476	93.80
	内 日本	211,476	93.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,990	6.20
純資産総額		225,466	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成30年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,300,215	11.62
	内 フランス	11,300,215	11.62
優先出資証券		83,846,662	86.22
	内 アメリカ	63,139,637	64.93
	内 イギリス	10,449,631	10.74
	内 ジャージー	10,257,394	10.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,100,941	2.16
純資産総額		97,247,818	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。