有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)

(1)【投資状況】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成31年2月28日現在)
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	914,929	100.00
純資産総額	914,929	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」

(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,488,077	96.20
	内 日本	2,488,077	96.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		98,350	3.80
純資産総額		2,586,427	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成31年2月28日現在)
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,943,713	100.00
純資産総額	8,943,713	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。